Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qlosr Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -21 | -4 | 5 | 51 | 31 | -13 | 3 | 33 | 38 | 47 | 57 | 3 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | -30,95 | -82,08 | -222,09 | 994,05 | -40,21 | -143,99 | -123,78 | 930,49 | 15,58 | 23,15 | 21,73 | -94,95 | 199,90 | -18,72 | |
| % af pengestrømmen | -447,26 | -207,62 | -25,49 | -33,07 | 1.216,19 | -201,61 | 27,36 | -7,57 | -392,97 | 1.216,08 | 97,03 | 136,65 | 82,40 | -36,92 | -32,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -46 | -57 | -100 | -81 | -90 | -82 | -73 | -70 | -55 | -56 | -27 | 2 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 17,74 | 23,32 | 75,96 | -19,17 | 11,75 | -8,68 | -11,48 | -4,40 | -21,26 | 1,42 | -51,97 | -109,23 | 186,36 | 22,59 | |
| % af pengestrømmen | -564,15 | -446,54 | -377,19 | 705,34 | -1.916,45 | 593,75 | 167,25 | 172,31 | 829,43 | -1.748,74 | -114,91 | -63,86 | 70,40 | -30,12 | -40,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 77 | 78 | 76 | 81 | 34 | 44 | 47 | 27 | 28 | 20 | 57 | 11 | -2 | -39 | -37 |
| Ændring (%) | 0,93 | -2,69 | 7,12 | -58,40 | 31,66 | 5,00 | -41,21 | 3,22 | -29,77 | 187,58 | -80,05 | -116,24 | 2.017,59 | -5,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.111,41 | 754,15 | 502,68 | -572,27 | 800,26 | -292,12 | -94,61 | -64,73 | -336,45 | 632,70 | 117,88 | 27,21 | -52,80 | 167,04 | 173,50 |
| Cash Flow | 7 | 10 | 15 | -14 | 4 | -15 | -49 | -42 | -8 | 3 | 48 | 42 | 4 | -23 | -21 |
| Ændring (%) | 48,75 | 45,99 | -194,10 | -129,75 | -460,68 | 224,19 | -14,08 | -80,14 | -137,35 | 1.443,44 | -13,57 | -91,63 | -769,34 | -8,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
